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Base de connaissances
← Risque et rendement de portefeuille : partie I
Expliquer la sélection d'un portefeuille optimal à partir de la fonction d'utilité de l'investisseur et de la capital allocation line
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Expliquer l'aversion au risque et ses implications pour la sélection de portefeuille
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Décrire l'effet sur le risque du portefeuille d'investir dans des actifs imparfaitement corrélés
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Décrire les caractéristiques des principales classes d'actifs considérées par les investisseurs dans la construction de portefeuille
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Décrire et interpréter les frontières de variance minimale et efficiente des actifs risqués et le portefeuille de variance minimale globale
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Calculer et interpréter la moyenne, la variance et la covariance (ou corrélation) des rendements d'actifs à partir de données historiques
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Calculer et interpréter l'écart-type d'un portefeuille
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Questions
Aucune question disponible.