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Définir le risque de shortfall, calculer le ratio safety-first et identifier un portefeuille optimal avec le critère de Roy
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Calculer et interpréter l'espérance, la variance, l'écart-type, les covariances et corrélations des rendements de portefeuille
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Calculer et interpréter la covariance et la corrélation des rendements de portefeuille à l'aide d'une fonction de probabilité jointe
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