Base de connaissances

Un ordre de souscription ou de rachat transmis au centralisateur peut être modifié après l'heure limite de centralisation.

Vrai

Faux

Système dit du 'cours inconnu'

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Catégorisez les éléments en les glissant dans les zones appropriées

Éléments à catégoriser :

Valeur liquidative (VL)

Dépositaire

Heure limite de centralisation (cut-off)

'Gates' pour plafonnement des rachats

Catégories :

Concepts clés

Acteurs

Règles

Mécanismes

Déplacez les éléments dans les deux colonnes pour les associer correctement

1.OPCVM monétaires≡

2.Autres fonds cotant quotidiennement≡

3.OPCVM admis en Euroclear France≡

1.SLAB RELIT+≡

2.T+2 ou T+3≡

3.Règlement le jour même≡

Quels sont les acteurs pouvant assurer la centralisation des ordres selon l'article L.214-9 du Code monétaire et financier ?

Le dépositaire

La société de gestion de portefeuille

Un prestataire de services d'investissement agréé

La Banque de France

Quelles sont les informations que la société de gestion doit fournir aux porteurs lorsque le mécanisme de plafonnement des rachats est activé ?

L'activation du mécanisme sur son site internet

Les conditions de traitement des ordres en attente

Les raisons détaillées du déclenchement du mécanisme

La date exacte de réactivation complète des rachats

Quel est l'objectif principal du mécanisme de plafonnement des rachats ('gates') selon l'AMF ?

Garantir l'égalité de traitement des investisseurs

Prévenir les abus et protéger la liquidité du fonds

Augmenter les frais de gestion pour les investisseurs

Simplifier le processus de souscription

Quel est le rôle principal de la valeur liquidative (VL) dans le processus de gestion des engagements des fonds ?

Déterminer le prix d'achat et de vente des parts pour les investisseurs

Calculer le rendement annuel du fonds

Fixer les frais de gestion du fonds

Évaluer la performance du gestionnaire de portefeuille

Le gestionnaire de passif est toujours un acteur distinct du dépositaire.

Vrai

Faux